Mashreq MENA Equity Fund-BA AED Share Class
تاريخ التعيين : 15-Sep-2025
- AED
- أداء العام :
- 0.8945
- 8.73%
- السعر منذ بداية العام :
- 0.4433
- 4.14%
الرمز :
AREMCLMBD
كود الترقيم الدولي :
تصنيف :
أسهم
بلد المنشأ :
الإمارات العربية المتحدة
ملحوظة : كل الحسابات و النسب بالأعلى على اساس سعر الوثيقة بنهاية اليوم السابق
صندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي الملف الشخصي
بيانات الصندوق
-
فئة الصندوق :أسهم
-
التركيز الجغرافي :--
-
بلد المنشأ :
-
المؤهلين للاكتتاب :جميع الجنسيات
-
المؤشر الإسترشادى :
-
أيام التقييم :يومي
-
العملة :AED
-
النوع :مفتوح
-
تاريخ الإنشاء :08-Nov-2021
-
عدد وثائق الإستثمار :
-
المدة (بالسنوات) :
-
القيمة الاسمية :
-
بداية السنة المالية :1 Jan
-
نهاية السنة المالية :31 Dec
-
أهداف الصندوق :
-
السياسة الاستثمارية للصندوق :يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا والأسواق الناشئة
-
سياسة توزيع الأرباح :
-
المخاطرة :
معايير الأداء
1M
3M
YTD
1Y
MAX
من :
إلى :
الإدارة
| مدير الصندوق : | مشرق كابيتال (مركز دبي المالي) المحدودة |
| المصدر : | مشرق كابيتال (مركز دبي المالي) المحدودة |
| متلقى الاكتتاب : | بنك المشرق ش م ع |
المصاريف
-
مصاريف الاشتراك :
-
مصاريف الاسترداد :
-
الإدارة :
-
مصاريف إدارية :
-
أمين الحفظ :
-
معايير الأداء :
-
الحد الأدنى للاشتراك :
-
الحد الأدنى للإضافة :
-
النفقات الأخرى :
إفصاحات
| التاريخ | عنوان الملف | الملف |
|---|---|---|
| 31-Jul-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي يوليو 2025 | |
| 30-Jun-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي يونيو 2025 | |
| 31-May-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي مايو 2025 | |
| 30-Apr-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي أبريل 2025 | |
| 28-Mar-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي مارس 2025 | |
| 28-Feb-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي فبراير 2025 | |
| 30-Jan-2025 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي يناير 2025 | |
| 31-Dec-2024 | القوائم المالية السنوية لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي 2024 | |
| 30-Dec-2024 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي ديسمبر 2024 | |
| 06-Dec-2024 | نشرة إكتتاب صندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي | |
| 30-Nov-2024 | تقرير الأداء الشهري لصندوق المشرق للأسهم - فئة BA بالدرهم الإماراتي نوفمبر 2024 |
